Estratégias de negociação backtest on-line

Teste de estratégia.

O backtesting de estratégia é uma ferramenta essencial para ver se sua estratégia funciona ou não. O software Backtesting simula sua estratégia em dados históricos e fornece um relatório de backtesting, o que permite que você realize a análise adequada do sistema de negociação. A versão de 64 bits permite carregar todos os dados necessários para até mesmo o backtesting mais preciso. Para obter informações técnicas sobre este recurso, consulte a página Wiki relacionada.

A precisão é a chave.

O MultiCharts é uma solução criada especificamente para desenvolvimento de estratégias e backtesting. Nossa filosofia é que a estratégia backtesting deve ser tão realista quanto a tecnologia moderna permite. O Multicarts de 64 bits possibilita a grande quantidade de dados Tick-by-Tick para testes precisos.

Backtesting realista.

Mesmo que nenhuma aproximação possa ser 100% perfeita, fizemos tudo para reciclar com precisão as condições do mercado passado e a execução da ordem para a negociação estratégica. Os motores de backtesting típicos têm muitos pressupostos e atalhos, o que resulta em testes irrealistas e resultados não confiáveis. O MultiCharts é uma plataforma de negociação a nível institucional que minimiza os pressupostos e considera muitos fatores.

Tecnologia avançada.

O backtesting de estratégia geralmente precisa de muitos dados e softwares capazes de processá-lo. Multi-threading é usado quando você processa a Otimização de Estratégia em MultiCharts. Ele espalha múltiplas tarefas em diferentes núcleos, para que eles completem muito mais rápido. A versão de 64 bits do MultiCharts permite que você carregue anos pares e anos de dados de marca para movimentos de preços detalhados.

Fácil de ler.

Você pode alterar a forma como seus sinais aparecem no seu gráfico - em apenas alguns cliques. As ordens de saída podem ser conectadas por uma linha visível a todas as ordens de entrada relacionadas - a linha será verde se o comércio fosse lucrativo, se não fosse vermelho. Se você não gosta dessas cores, ou qualquer outro aspecto visual, você pode mudá-lo facilmente.

Escolha a sua moeda para fazer backtesting.

A moeda base permite calcular os lucros e perdas durante a estratégia de backtesting com uma moeda especificada para pares Forex ou símbolos não-americanos. Se você voltar a testar sua estratégia em um símbolo que se baseie em uma moeda diferente da sua conta de corretor, então você pode querer aplicar uma conversão de moeda. Para tornar os resultados tão próximos da perfeição quanto possível, usamos taxas de câmbio reais para cada dia. Toda conversão de moeda ocorre nos bastidores para tornar sua negociação tão fácil quanto possível. Usamos nossos servidores para solicitar dados em segundo plano e realizar os cálculos necessários.

Todos os fatores essenciais contidos dentro.

Nosso software de backtesting considera os seguintes fatores essenciais: liquidez, mudanças de preços de tic-by-tick, diferenças de preço de oferta-oferta-comércio, comissão, deslizamento, capital inicial, taxa de juros e tamanho de comércio.

Levando em consideração a liquidez.

Quando o motor do MultiCharts reage a uma estratégia, reconhece que nem todas as ordens de limite serão preenchidas, devido à falta de liquidez. Por este motivo, você pode optar por preencher ordens quando um alvo de preço é atingido ou quando é excedido por um certo número de pontos (pips). Mais informações estão na nossa página Wiki.

Pergunte, ofereça e comercialize preços.

Backtesting leva em conta que a compra real acontece nos preços de venda, venda real a preços de oferta. Isso faz com que nossa simulação backtesting seja tão realista quanto possível. O Backtesting de estratégia precisa pode dar ao usuário uma emulação mais realista. Para testar estratégias de alta freqüência como a arbitragem estatística, o usuário pode precisar levar em consideração os dados históricos de lances / pedidos, além dos dados comerciais históricos.

Simulação de tique-por-tiquetaque.

Bar Magnifier é essencial para aumentar a precisão durante o backtesting. O MultiCharts pode construir barras maiores de componentes menores - barras de segundo e minuto fora de tiques, barras de hora e dia fora dos minutos. Você pode recriar movimentos de preços exatos dentro de cada barra, usando o Bar Magnifier. Por exemplo, Bar Magnifier pode invisivelmente carregar minutos que compõem a hora, e a estratégia será testada novamente minuto a minuto. Saiba mais detalhes técnicos aqui.

Estratégias para prática imediata.

O mecanismo de backtesting da MultiCharts mesmo emula o mercado, o limite, o limite, o limite de parada e os pedidos de um-cancelamento-outro (OCO). Os objetivos de lucro, stop-loss e trailing também são recursos padrão de backtesting. Além disso, o MultiCharts vem com mais de 80 estratégias EasyLanguage, para que você possa praticar backtesting.

OwnData e todos os produtos MCFX foram descontinuados. Encontre aqui a substituição MCFX. Bitcoin to Dollar Charts on TradingView.

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Como funciona?

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Desenhe e teste sua estratégia em nossos dados gratuitos e, quando estiver pronto, implemente-o ao vivo para sua corretora. Code em várias linguagens de programação e aproveite nosso cluster de centenas de servidores para executar o backtest para analisar sua estratégia em ações, FX, CFD, Opções ou Futures Markets.

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Velocidade sem paralelo.

Aproveite o nosso farm de servidores para velocidades institucionais do seu computador desktop. Você pode iterar em suas idéias mais rápido do que você já fez antes.

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Nós fornecemos uma enorme biblioteca gratuita de dados de resolução de carrapatos de 400 TB que cobre os US Equities, Options, Futures, Fundamentals, CFD e Forex desde 1998.

Execução de classe mundial.

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Qualidade profissional, Open Data Library.

Estratégias de design com nossa biblioteca de dados cuidadosamente com curadoria, abrangendo os mercados globais, do tico à resolução diária. Os dados são atualizados quase que diariamente, para que você possa testar os dados mais recentes possíveis e o viés de sobrevivência livre.

Oferecemos dados de ticks de ações que retornam a janeiro de 1998 para cada símbolo negociado, totalizando mais de 29 mil ações. O preço é fornecido pela QuantQuote.

Além do que, além do mais; temos dados fundamentais da Morning Star para os 8.000 símbolos mais populares para mais de 900 indicadores desde 1998.

Crypto, Forex e amp; CFD.

Nós lideramos o mundo com a negociação algorítmica criptográfica no GDAX além de oferecer 100 contratos de divisas e 70 CFD cobrindo todas as principais economias fornecidas pela FXCM e pela OANDA. Todos os dados estão disponíveis na resolução do carrapato, começa em abril de 2007 e é atualizado diariamente.

Nós oferecemos o comércio de trocas de futuros e citar dados de janeiro de 2009 para o presente, para cada contrato negociado em CME, COMEX e GLOBEX. Os dados são atualizados semanalmente e são fornecidos pela AlgoSeek.

Oferecemos opções de negociação e cotação até resolução de minutos, para cada opção negociada na ORPA desde 2007, cobrindo milhões de contratos. Os dados são atualizados dentro de 48 horas e são fornecidos pela AlgoSeek.

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Colaboração em equipe.

Encontre novos amigos na comunidade e colabore com nosso recurso de codificação de equipe! Compartilhe projetos e veja seu código instantaneamente à medida que eles escrevem. Você pode até mesmo conceder acesso ao vivo e controlar o algoritmo ao vivo em conjunto. Use nossa mensagem instantânea interna para encontrar futuros membros da equipe para unir forças!

Propriedade Intelectual Segura.

Nosso foco é dar-lhe a melhor plataforma de negociação algorítmica possível e proteger sua valiosa propriedade intelectual. Nós sempre seremos um fornecedor de infraestrutura e tecnologia primeiro. Quando você estiver pronto para negociação ao vivo, nós o ajudaremos a executar com seu corretor de escolha.

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Opt in users pode ter suas estratégias apresentadas aos clientes hedgefund em um painel de estratégia de estratégia transparente. As estratégias são validadas pelo backtesting e negociação ao vivo da QuantConnect, dando-lhe uma revisão neutra do código de terceiros.

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Temos uma das maiores comunidades comerciais quantitativas do mundo, construindo, compartilhando e discutindo estratégias através da nossa comunidade. Converse com algumas das mentes mais brilhantes do mundo enquanto exploramos novos domínios de ciência, matemática e finanças.

Gráficos de ações inteligentes.

Aproveitando o poder das redes neurais para prever preços críticos no mercado de ações!

Pós-navegação.

Ultimate Tools for Backtesting Trading Strategies.

Ultimate Tools for Backtesting Trading Strategies.

Backtesting é a arte e a ciência de avaliar o desempenho de uma estratégia de negociação ou investimento simulando seu desempenho usando dados históricos. Você pode ter uma noção de como ele atuou no passado e sua estabilidade e volatilidade. No entanto, como você pode ter ouvido inúmeras vezes, o excelente desempenho de backtested não garante grande desempenho futuro. No entanto, uma performance não tão desejável é, muitas vezes, uma razão válida para abandonar uma estratégia de negociação específica e passar para a próxima.

Ferramentas de Backtesting grátis para o Non-Programmer.

Realmente não existe um tamanho único e # 8221; backtesting tool por aí que pode suportar praticamente qualquer estratégia sob o sol sem que o usuário conheça alguma programação. Se você for sério quanto ao comércio, então exorto você a aprender bastante programação para poder testar. Mas se você quiser rapidamente obter os resultados de testar algumas estratégias bastante simples, envolvendo investimentos passivos ou indicadores básicos, como os cruzamentos médios móveis, então uma ferramenta definitivamente o salvará algum tempo. Aqui estão as ferramentas que eu uso se eu precisar executar um backtest rápido:

# 1: ETF Replay.

O ETFReplay é um serviço Freemium que permite testar uma variedade de diferentes estratégias de investimento baseadas em ETF. Muitos dos recursos avançados e estratégias que eles oferecem exigem uma assinatura, mas uma das características mais úteis e GRATUITAS é a capacidade de backtest de um portfólio ETF de até 5 componentes. Você pode reequilibrar, mas se você precisa calcular rapidamente a curva de patrimônio, por exemplo, o desempenho de um portfólio 60/40 de SPY e TLT entre 2008 e 2011, você pode fazer isso facilmente aqui. Esta é uma excelente ferramenta para ajudá-lo a fazer alianças de ativos de backtest para a parcela passiva de sua carteira de negociação.

# 2: StockBackTest.

O StockBackTest permite testar estratégias envolvendo crossovers de médias móveis e bandas de Bollinger. Este é um dos poucos serviços que lhe permite testar indicadores técnicos simples, como estes, mas a captura é que você só pode escolher da sua lista de ações (que consiste na maioria dos títulos S & amp; P500 e ETFs mais líquidos).

# 3: Visualizador de portfólio.

Portfolio Visualizer é um dos mais recentes e mais sofisticados backtesters gratuitos que não exige que você seja um programador. Ele permite que você retroceda alocações de ativos passivos, bem como estratégias táticas pré-definidas, como Dual Momentum de Gary Antonacci. Eles também obtiveram um dos melhores simuladores de aposentadoria de Monte Carlo I & # 8217; vi.

Ferramentas de Backtesting gratuitas para o Programador.

Para testes rápidos de estratégias personalizadas, recomendo apenas fazer o download de alguns dados históricos e testá-lo no Excel ou em outra planilha. Estratégias de negociação mais sofisticadas chamarão GNU R ou GNU Octave, ambos com pacotes especializados para backtesting. Se estes ainda não o cortarem para a complexidade de sua estratégia, então você tem duas opções robustas e gratuitas disponíveis abaixo:

# 1: Quantopian (RECOMENDADO)

Quantopian tem dados minuto a minuto sobre todas as ações dos EUA negociadas desde 2002, o que permite que você reflite as estratégias intradiárias sem ser submetido a viés de sobrevivência. Você precisará do conhecimento de Python em seu backtester. Se você está começando do zero e está falando sério sobre aprender a testar suas estratégias, ESTA é a plataforma I & # 8217; d recomendo concentrar-se na aprendizagem!

# 2: MI Backtester.

Jamie Gritton & # 8217; s O Backtester do MI é um dos backtesters programáveis ​​mais antigos disponíveis. Uma das características mais legais desta ferramenta é a capacidade de backtest amostras de estoque. Você pode conseguir uma tela como as seguintes: empresas rentáveis ​​com um P / E no 10% inferior do mercado dos EUA e um impulso de preços nos 10% superiores do mercado e obter as escolhas atuais, mas você pode estar pensando se tal tela teria realizado historicamente. O MI Backtester, enquanto um pouco lento, permitirá que você teste o desempenho histórico dessas estratégias de investimento com base em uma combinação de fundamentais e técnicas.

Sinto falta de outros Backtesters grátis?

Se você tiver outros backtesters gratuitos que você usa regularmente, eu não mencionei, por favor me avise nos comentários abaixo!

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Como testar uma estratégia de negociação.

Pelo Market Traders Institute.

Como testar uma estratégia de negociação.

Como em qualquer outro negócio, a experiência é a chave para ter sucesso na negociação forex. Desenvolver uma estratégia de negociação ao longo do tempo, que irá definir a forma como você aborda a negociação, é apenas o primeiro passo para se tornar um comerciante lucrativo.

Sua estratégia de negociação pode não funcionar do jeito que você imaginou, e pode concluir que a estratégia não é lucrativa. Para evitar aprender isso da maneira mais difícil, perdendo sua conta, você deve testar sua estratégia de negociação para obter uma imagem de como ela funciona em várias condições de mercado. É aqui que chegamos ao conceito de backtesting ...

Backtesting é simplesmente colocar sua estratégia no trabalho com dados de mercado anteriores. Os comerciantes bem sucedidos fazem isso para ver quão confiável é sua estratégia, quão lucrativa é e como ela se comporta em diferentes condições de mercado. Um bom período de tempo para realizar o backtesting de sua estratégia seria os 10 ou 15 anos anteriores.

Realizar um backtest em um período mais curto pode capturar apenas um tipo de mercado, como um mercado de tendências e, se sua estratégia for uma estratégia de tendência, retornará resultados muito bons nesse caso. No entanto, se o mercado virar de lado, você pode perder uma grande parte da sua conta de negociação. É por isso que você deve fazer o backtesting pelo menos 10 anos atrás.

Tipos de Backtesting.

Existem duas maneiras de realizar um backtest da sua estratégia:

O backtesting automatizado envolve a criação de um programa que abre e fecha negociações automaticamente para você. Esses programas, como Expert Advisors (EA) na plataforma MetaTrader, geralmente são baseados em um algoritmo técnico e abrirão e gerenciarão os negócios para você quando certas condições técnicas forem atendidas (por exemplo, um cronômetro Stochastics overbought / oversold).

Esta forma de negociação envolve a criação, ou a compra do próprio programa, que pode ser demorado ou dispendioso.

Ele também não adiciona a sua experiência de negociação, e eu não recomendo assim se você for sério em se tornar um comerciante de sucesso. Você precisa sentir o mercado para se tornar experiente. É por isso que basearemos no backtesting manual neste artigo.

Teste manual de uma estratégia de Forex.

O backtesting manual é quando você roda manualmente o gráfico em sua plataforma de negociação para um período anterior e, em seguida, avança manualmente, barra por barra, com a seta "para frente" no seu teclado. Não soa excitante? Bem, esta é a melhor maneira de ver como sua estratégia será realizada em várias condições de mercado e onde precisa de melhorias.

Há quatro etapas quando o backtesting manual é uma estratégia de negociação.

Etapa 1: Abra o gráfico de um par de moedas no qual você deseja acompanhar sua estratégia e roteie o gráfico para um período anterior. Na maioria das plataformas de negociação, você pode simplesmente arrastar e soltar para alterar a data do gráfico. Certifique-se também de que todos os indicadores e outras ferramentas que fazem parte de sua estratégia sejam aplicados ao gráfico. No nosso exemplo, usaremos uma estratégia de cruzamento simples em média móvel em um período de tempo diário.

Passo 2: mova a barra de gráfico por barra e repare possíveis configurações comerciais. Com a plataforma MetaTrader, você pode fazer isso pressionando F12 no seu teclado. Isso permite avançar rapidamente as mudanças de dados e preços, então você não precisa esperar por uma configuração comercial em tempo real para testar sua estratégia.

Passo 3: Agora que você encontrou uma configuração comercial baseada em sua estratégia de negociação, você precisará anotar os resultados comerciais do comércio imaginário que você tomou. Você pode fazer isso com uma planilha simples do Excel, onde você insere a data, o ponto de entrada, o stop-loss, o lucro obtido, a razão de recompensa / risco ou qualquer outra informação que você acha que pode ser de seu interesse.

Passo 4: Nesta etapa, você repetirá o processo até encontrar uma possível configuração comercial novamente, após o qual você retornará ao Passo 3.

O backtesting manual pode levar muito tempo, mas é a melhor forma de sentir como sua estratégia comercial funcionaria em várias condições de mercado. Se você voltar a testar em um gráfico diário, 10 anos de dados tem cerca de 2500-3000 bares, e é perfeitamente possível passar por todos eles em algumas horas de trabalho. Não tenha medo da quantidade de dados, uma vez que o teste posterior da sua estratégia é o ponto mais importante antes de começar a usar sua estratégia na negociação real.

Estratégias automatizadas de backtesting.

Se você quiser fazer backtesting automatizado, há uma variedade de ferramentas à sua disposição. Enquanto alguns deles podem ser comprados, como Forex Tester, há também uma opção de backtesting na plataforma MetaTrader. O testador de estratégia MT4 pode ser encontrado aqui com o atalho CTRL + R. No entanto, recomenda-se que você tenha pelo menos algum conhecimento de programação, especialmente no MQL (Misquotes Language), que é usado pelo MetaTrader. Existe uma biblioteca abrangente na internet sobre como usar o MQL, e você pode encontrá-lo aqui. Você também pode usar a linguagem MQL para desenvolver seu próprio sistema de negociação automatizado ou automatizar sua estratégia de negociação se estiver baseada em configurações técnicas.

Por que você precisa testar suas estratégias.

Backtesting é um dos pontos mais importantes no processo de desenvolvimento da sua estratégia comercial. Ele irá revelar como sua estratégia irá atuar em várias condições de mercado e responder a pergunta mais importante: é lucrativo? No entanto, tenha em mente que os resultados passados ​​não são uma indicação de desempenho futuro.

Seu backtesting pode mostrar que sua estratégia funcionaria no passado, mas o mercado muda o tempo todo e uma estratégia que já foi rentável, pode tornar-se inútil no futuro. Backtesting pode ser agrupado em backtesting manual e backtesting automatizado. O backtesting manual pode ser feito por qualquer pessoa, você só precisa da determinação de passar por uma série de dados históricos, mas geralmente compensa no futuro.

Backtesting Trading Strategies with Software é a MELHOR maneira de criar um sistema de negociação!

Bem-vindo a este vídeo sobre estratégias de negociação backtesting. A ironia é que o uso do software de backtesting de negociação pode ser a principal maneira absoluta de projetar estratégias de negociação.

Aprender a testar uma estratégia de negociação usando excel, MT4 ou outro programa de software parece ser uma boa idéia no início. Mas não é. Este vídeo e artigo irá orientá-lo através da lógica de exatamente por que e o que fazer em vez disso.

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BACKTESTING STRATEGIES DE NEGOCIAÇÃO.

Bem-vindo a este vídeo sobre estratégias de negociação backtesting Eu compartilho com você minha experiência com backtesting, o que eu fiz para o bem, eu fiz há muitos anos. Eu não vou mais fazer isso e eu vou compartilhar com você o porquê. Eu tenho um software muito sofisticado sistema de computador de alta potência e fui treinado em como fazer isso. Encontrei algumas estratégias que eram viáveis ​​historicamente.

Então, o que você faz geralmente é que você entende o encaixe da curva de & # 8217; s. Então, você toma as estratégias bem-sucedidas e as aplica em dados que são separados dos dados usados ​​historicamente, que são chamados de testes avançados de amostra. Então, a maioria deles quando eu peguei e usá-los em dados de amostra falharam na noite. Noventa e cinco por cento deles. Então, os últimos 5% que são muito difíceis de encontrar.

TRADING BACKTESTING SOFTWARE.

Eu então começaria a tratar os mercados reais reais no tempo atual e nenhum deles foi bem sucedido durante o longo período de tempo em que alguém trabalhou por um tempo e, em última instância, falhou. Então, por que é isso. Comecei a me perguntar porque eu gastei muito tempo nisso e fiquei muito decepcionado. Então comecei a pensar sobre isso. Percebi que você sabia que existem problemas reais com toda a idéia de backtesting. Aqui é o primeiro.

Você viu esta declaração legal em todos os lugares. Vá em frente e preencha-o apenas em sua mente, preencha o final da frase. O desempenho passado não é garantia do que você conhece o fim disso. A maioria das pessoas faz. Nós a vemos em todos os lugares em sites e em documentos que as pessoas nos enviam software de corretora. O desempenho passado não é garantia de resultados futuros. É por isso que o software de backtesting de negociação não é confiável para lucros futuros.

COMO FAZER O BACKTES DE ESTRATÉGIAS DE NEGOCIAÇÃO NA MT4.

Então, nós o vimos em todos os lugares. Você sabia disso. Isso é um problema. Se essa afirmação legal é que todas essas empresas colocam sua documentação, o que significa que essa questão é muito significativa e, na verdade, muitos estudos foram feitos neste casal de um momento ou em 2014, em Wall Street O estudo do jornal descobriu que apenas cerca de 14% dos fundos Five-Star reteram sua leitura 10 anos depois.

O desempenho passado não foi indicativo de resultados futuros. Em 2013, um estudo da Vanguard informou que as estrelas e agora estamos olhando para a outra extremidade. O Wall Street Journal analisa o Five-Star no Vanguard estuda as estrelas e eles tiveram o maior excesso real retorna o que eles chamam quando comparar contra um benchmark. Então, uau. O que diabos está acontecendo. Sim, odeio o oposto do que você esperaria, especialmente quando a maioria das pessoas toma decisões sobre fundos para comprar com base em seu desempenho passado. Se isso for verdade, então, aprender a estratégias de negociação backtest em mt4 pode ser inútil.

COMO BACKTESAR UMA ESTRATÉGIA DE NEGOCIAÇÃO USANDO EXCEL.

Bem, para mim, o que isso indica é que provavelmente é uma reversão para a média. Todos sabemos que muito poucas pessoas superaram apenas o ponto de referência do S & amp; P 500. Portanto, portanto, se ele superar durante algum tempo, ele retorna à média se ele for inferior ao tempo por algum tempo voltar para a média. Então, esse é um enorme problema.

Outro é que os mercados mudam ao longo do tempo. Quando eu comecei a negociar, que é décadas e décadas e décadas atrás eu preciso chamar meu corretor em um telefone rotativo de todas as coisas, meus filhos nem sabem quem é o telefone rotativo. Eles vêem isso em um museu. Mas sim, não nos referimos, nós tínhamos uma TV em preto e branco. Portanto, aprender a testar uma estratégia de negociação usando excel pode não ser aplicável aos mercados de hoje quando usa dados históricos de longo prazo.

BACKTESTING ESTRATÉGIAS DE NEGOCIAÇÃO GRATUITAS.

Nós certamente não temos computadores. E, portanto, não há acesso direto. Você sabe que não houve comissões de comissões baixas ou que me custaram 50 dólares para obter 50 dólares para sair da decimalização não foi. Não havia dispositivos móveis que não possuíam um computador. A linha inferior foi a negociação foi lento lento e caro e, portanto, os padrões de gráficos apresentaram evolução mais hoje. As pessoas usam toda essa tecnologia para entrar e sair do mercado de forma muito rápida. Isso cria padrões de gráfico mais rápidos.

Os padrões hoje são diferentes do que eram na época. Agora, esse é o lado do varejo. Agora, no lado profissional, você obteve o comércio Elgood de negociação de alta freqüência. Tinha piscinas escuras. Então, a velocidade do que está acontecendo aqui no varejo em torno dos sites profissionais ainda mais rápido. E, novamente, você obtém tipos diferentes de padrões de gráficos do que você fez no passado, então. Adicione a isso, o fato de que muitos comerciantes querem usar estratégias de negociação de backtesting que são gratuitas e bem, você obtém o que você paga!

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Tudo bem, é ótimo. Agora que tudo implora a questão de todo o dia o que fazemos. Portanto, a primeira coisa a reconhecer é que não há certezas no mercado. Parte dessa razão, fazemos backtesting livre, estamos procurando alguma certeza sobre o que vai funcionar no futuro. E assim reconhecer que existe sempre risco no mercado. Você sabe de volta nos dias de Jesse Livermore que costumavam chamar de especulação. Eu ainda prefiro o prazo de especulação para negociação porque me lembra que existe sempre risco no mercado.

Aqui é como troco aqui os princípios que eu uso duas coisas. Lógica de mercado número um e lógica matemática. Então, o que quero dizer com isso. Bem, vamos ter a lógica do mercado emergente primeiro. Então, eu me refiro ao modelo de perfil de mercado, onde o mercado é visto como um lugar de leilão e, em um lugar de leilão, você está batendo em memorabilia e assim por diante, seja o que for, e esse item que # 8217; vai vender para qualquer pessoa que esteja disposta a pagar por isso.

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E isso é como os mercados funcionam também. Nós obtivemos este lugar de leilão global essencialmente. Mas a lógica dos mercados nem sempre é lógico. Às vezes, as pessoas pagam mais do que muitas pessoas pensariam que uma arte valia porque eles têm conexão sentimental com isso. E o mesmo acontece nos mercados financeiros. Então, e vemos isso com bolhas. Nós já vimos isso na bolha imobiliária recentemente. Antes disso, vimos na bolha da tecnologia antes mesmo de começar com as tulipas. Se você voltar mais longe e de tulipas de todos os seres e, claro, isso é o que Alan Greenspan referiu é uma exuberância irracional.

A lógica do mercado é a lógica da boa lógica em citações de pessoas e os estudos psicológicos mostraram que as pessoas em geral. Mesmo que não o admitamos, geralmente tomamos decisões baseadas na emoção e justificamos a lógica. E assim a lógica do mercado não é psicologia individual, mas psicologia em massa que desempenha um papel importante na forma como os mercados se movem. Assim, pode não haver a melhor forma de estratégias de negociação.

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A segunda parte da equação maior que é a matemática e tem que incluir isso também. Porque mais de metade das ações na Bolsa de Valores de Nova York não são negociadas por seres humanos. Bem, eu devo dizer que não são. As decisões que as decisões de negociação são feitas por modelos de computador e alguns destes realmente não o afetam em sua negociação e você certamente não pode competir contra eles.

Você e eu não podemos competir contra estes. Você não vai obter software gratuito de backtesting ou um robô forex na Internet por US $ 19 que vai competir com Goldman Sachs ou Merrill ou Bank of America. Então, aqui é o que eu faço. Combino esses dois tipos de lógica. E a linha inferior é que mede matematicamente o que os participantes do mercado estão fazendo agora. Então, lembre-se de todos os participantes do mercado globalmente e eu estou recebendo um tratamento agora.

Preciso saber o que está ocorrendo no mercado no momento em que entra no comércio. Agora, o que aconteceu, você conhece há seis meses, há 12 meses, 40 anos atrás, troco o atual bar por barra e administrai meu risco e depois uso indicadores para medir objetivamente e matematicamente o fluxo de dinheiro dentro e fora do mercado. Agora, é isso que estamos procurando o dinheiro.

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BTW, se você estiver interessado no indicador que uso pessoalmente para entradas e saídas muito precisas. Eu estou feliz em compartilhar isso com você. Basta enviar-me um e-mail para B & # x61; & # x72; r & # x79; & # x40; T & # x6f; & # x70; D & # 111; & # x67; T & # 114; & # x61; d & # 105; & # x6e; g & # 46; & # x63; om, e eu vou mostrar-lhe como obter acesso a esse indicador.

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Também estou dando uma das minhas estratégias favoritas de negociação de backtesting que funciona na negociação dos mercados. Basta preencher o formulário amarelo no topo da barra lateral da direita. Depois de fazer isso, pessoalmente lhe enviarei um e-mail com o primeiro vídeo.

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