Negociação de indicadores financeiros

Livros sobre indicadores técnicos.

O que significam os indicadores técnicos? Quanto eles são úteis para você? Quais são os princípios básicos que você deve saber? Como usá-los? Como implementar o melhor método de cálculo?

Indicadores de negociação de Bill Williams.

De acordo com Bill Williams, para alcançar o sucesso no campo comercial, um comerciante deve conhecer a estrutura exata e completa do mercado. Isso pode ser alcançado através da análise do mercado em cinco dimensões e levando em consideração certos indicadores Forex.

Osciladores de Forex.

O que é Oscillator e por que precisamos disso? Este é um índice de análise técnica que é usado para prever o comportamento do mercado Forex. O valor do oscilador flutua no intervalo limitado, enquanto os limites mais baixos e mais altos dessa faixa correspondem aos estados de "overbought" e "oversold" do mercado. Os instrumentos de análise de gráficos podem ser aplicados aos osciladores.

Indicadores de Tendências Forex.

Os indicadores de tendência de Forex formam a parte indissolúvel e essencial de fazer análises técnicas no mercado Forex. Eles ajudam a interpretar o movimento dos preços, indicando se o movimento do preço está aparecendo.

Indicadores de Volume Forex.

O volume representa um dos principais indicadores Forex das transações de mercado e mostra o número total de ações / contratos negociados dentro de um prazo especificado. O maior volume significa maior liquidez dos instrumentos de negociação.

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Os quatro indicadores mais comuns na tendência de negociação.

Trend traders tentam isolar e extrair o lucro das tendências. Existem várias maneiras de fazer isso. Nenhum indicador indicará o seu ingresso para as riquezas do mercado, uma vez que a negociação envolve outros fatores, como o gerenciamento de riscos e a psicologia comercial também. Mas certos indicadores resistiram à prova do tempo e continuam a ser populares entre os comerciantes de tendências. Aqui fornecemos diretrizes gerais e estratégias prospectivas são fornecidas para cada um; use estes ou ajuste-os para criar sua própria estratégia pessoal. (Para obter informações mais detalhadas, consulte "Negociação de estoques voláteis com indicadores técnicos".)

[O Trend Trading faz uso extensivo da análise técnica, incluindo padrões de gráficos e indicadores técnicos. Se você é novo na análise técnica ou deseja aprimorar suas habilidades, o Curso de Análise Técnica da Academia Investopedia fornece uma visão geral dos conceitos técnicos que você precisa para se tornar um comerciante de tendências bem sucedido.]

Médias móveis.

A média móvel mede os dados de preços "suaves" criando uma única linha de fluxo. A linha representa o preço médio durante um período de tempo. A média móvel que o comerciante decide usar é determinada pelo período em que ele / ela negocia. Para investidores e seguidores de tendências de longo prazo, a média móvel simples de 200 dias, 100 dias e 50 dias são escolhas populares.

Existem várias maneiras de utilizar a média móvel. O primeiro é olhar para o ângulo da média móvel. Se é principalmente movendo-se horizontalmente por um longo período de tempo, então o preço não está em tendência, é variável. Se estiver inclinado, uma tendência de alta está em andamento. No entanto, as médias móveis não prevêem; eles simplesmente mostram o que o preço está fazendo em média ao longo de um período de tempo.

Crossovers são outra maneira de utilizar médias móveis. Ao traçar uma média móvel de 200 dias e 50 dias em seu gráfico, um sinal de compra ocorre quando os cruzamentos de 50 dias acima dos 200 dias. Um sinal de venda ocorre quando os 50 dias caem abaixo dos 200 dias. Os prazos podem ser alterados para se adequar ao seu período de tempo de negociação individual.

Quando o preço cruza acima de uma média móvel, ele também pode ser usado como um sinal de compra, e quando o preço cruza abaixo de uma média móvel, ele pode ser usado como um sinal de venda. Como o preço é mais volátil do que a média móvel, esse método é propenso a mais sinais falsos, como mostra o gráfico acima.

As médias móveis também podem fornecer suporte ou resistência ao preço. O gráfico abaixo mostra uma média móvel de 100 dias que atua como suporte (o preço salta dele).

MACD (Divergência de Convergência Média em Movimento)

O MACD é um indicador oscilante, flutuando acima e abaixo de zero. É um indicador de tendência e momento.

Uma estratégia MACD básica é olhar para qual lado de zero as linhas MACD estão ativadas. Acima de zero por um período de tempo sustentado e a tendência é provável; abaixo de zero por um período de tempo sustentado e a tendência é provável para baixo. Os sinais de compra potenciais ocorrem quando o MACD se move acima de zero e os sinais de venda potenciais quando ele cruza abaixo de zero.

Os crossovers da linha de sinal fornecem sinais adicionais de compra e venda. Um MACD tem duas linhas - uma linha rápida e uma linha lenta. Um sinal de compra ocorre quando a linha rápida atravessa e acima da linha lenta. Um sinal de venda ocorre quando a linha rápida atravessa e abaixo da linha lenta.

[O MACD é um indicador técnico popular que pode se tornar ainda mais poderoso quando usado em conjunto com outros indicadores. Se você quiser saber mais sobre isso, bem como como transformar padrões em planos comerciais negociáveis, o curso de análise técnica da Investopedia Academy é um excelente começo. ]

RSI (índice de força relativa)

O RSI é outro oscilador, mas porque seu movimento está contido entre zero e 100, ele fornece algumas informações diferentes do MACD.

Uma maneira de interpretar o RSI é ao ver o preço como "sobrecompra" - e devido a uma correção - quando o indicador está acima de 70, eo preço como sobrevendido - e devido a um salto - quando o indicador está abaixo de 30. Em um forte tendência de alta, o preço geralmente atingirá 70 e mais além por períodos sustentados, e as tendências de baixa podem ficar em 30 ou abaixo por um longo período de tempo. Embora os níveis gerais de sobrecompra e sobrevenda possam ser precisos ocasionalmente, eles podem não fornecer os sinais mais oportunos para comerciantes de tendências.

Uma alternativa é comprar condições próximas de sobrevoque quando a tendência está em alta, e fazer negócios curtos perto de condições de sobrecompra em uma tendência de baixa.

Diga que a tendência a longo prazo de um estoque está em alta. Um sinal de compra ocorre quando o RSI se move abaixo de 50 e depois volta acima dele. Essencialmente, isso significa que ocorreu uma retração no preço, e o comerciante está comprando uma vez que a retração parece ter terminado (de acordo com o RSI) e a tendência está retomando. 50 é usado porque o RSI geralmente não atinge 30 em uma tendência de alta, a menos que uma reversão potencial esteja em andamento.

Um sinal de curto comércio ocorre quando a tendência está baixa eo RSI se move acima de 50 e, em seguida, volta abaixo.

Trendlines ou uma média móvel pode ajudar a estabelecer a direção da tendência e em que direção tomar sinais comerciais.

On Balance Volume (OBV)

O próprio volume é um indicador valioso, e o OBV leva muita informação de volume e compila-o em um indicador de sinal de uma linha. O indicador mede a pressão cumulativa de compra / venda, adicionando o volume em dias em cima e subtraindo volume em dias perdidos.

Idealmente, o volume deve confirmar as tendências. O aumento do preço deve ser acompanhado de um OBV crescente; um preço decrescente deve ser acompanhado de um OBV decrescente.

A figura abaixo mostra os compartilhamentos da Netflix Inc. (Nasdaq: NFLX), baseada em Los Gatos, na Califórnia, mais alto, juntamente com o OBV. Uma vez que a OBV não caiu abaixo da sua linha de tendência, era uma boa indicação de que o preço provavelmente continuaria a tendência maior depois das contrações.

Se OBV estiver aumentando e o preço não for, o preço provavelmente seguirá o OBV e começará a subir. Se o preço estiver aumentando e o OBV for plano ou caindo, o preço pode estar perto de um topo.

Se o preço está caindo e o OBV for plano ou subindo, o preço pode estar próximo de um fundo.

Os indicadores podem simplificar a informação de preços, bem como fornecer sinais comerciais de tendência ou alertar sobre reversões. Os indicadores podem ser usados ​​em todos os quadros de tempo e possuem variáveis ​​que podem ser ajustadas para atender às preferências específicas de cada comerciante. Combine as estratégias dos indicadores, ou apresente suas próprias diretrizes, então os critérios de entrada e saída são claramente estabelecidos para os negócios. Cada indicador pode ser usado de maneiras mais do que descritas. Se você gosta de um indicador, pesquise ainda mais e, em sua maioria, teste-o pessoalmente antes de usá-lo para fazer negócios ao vivo.

12 métricas financeiras chave para empresas.

O Business Ferret usa 12 métricas financeiras chave para determinar a saúde das empresas de capital aberto ou privadas. Esses indicadores fornecem uma imagem completa e histórica da saúde financeira, bem como uma previsão precisa do desempenho futuro.

1 Crescimento da receita real.

A análise real do crescimento das receitas mostra o crescimento anual real nas receitas ajustado pelo efeito de aumentos ou diminuições anuais globais no índice de lucro bruto. Mais.

2 Crescimento Sustentável da Receita.

O crescimento sustentável da receita nos diz o quanto o crescimento anual anual de receitas reais que uma empresa pode lidar de acordo com os recursos no balanço patrimonial. Mais.

3 Política de preços e índice de preços.

Uma boa política de preços é simplesmente manter sua margem de lucro bruta. Manter essa margem específica é parte da sua identidade de marca. Mais.

4 Controle de despesas operacionais.

O controle de despesas operacionais é o gerenciamento das obrigações financeiras contínuas incorridas na operação diária do negócio. Mais.

5 Comparando EBITDA versus fluxo de caixa.

Quando se trata de medir o fluxo de caixa para sua empresa, não use o EBITDA sozinho! Compreenda como EBITDA inútil e compare o EBITDA versus fluxo de caixa. Mais.

6 Fluxo de caixa livre da dívida.

Use seu dinheiro com sabedoria! Às vezes, o movimento certo é usar seu fluxo de caixa para aumentar o negócio, não pagar dívidas. Seu fluxo de caixa livre de dívidas irá mostrar-lhe como. Mais.

7 Embarque em excesso.

O excesso de gerenciamento de caixa pode prejudicar o desempenho da empresa de muitas maneiras. Não é apenas ter muito pouco dinheiro, também está tendo demais. Mais.

8 Retorno sobre ativos.

O retorno dos ativos elimina o efeito da alavancagem quando uma empresa usa o financiamento da dívida. ROA é altamente útil na comparação de uma empresa para outra. Mais.

9 Capital de Trabalho Negativo vs Capital de Trabalho Positivo.

Conhecer a necessidade potencial de capital de giro negativo (bem como positivo e neutro) é importante para determinar o futuro financiamento de uma empresa. Mais.

10 Uso do financiamento da dívida.

O financiamento da dívida geralmente é muito mais barato do que o financiamento da equidade, mesmo nos piores momentos. O uso do financiamento da dívida também desempenha um papel importante no custo do capital. Mais.

11 Ciclo de comércio líquido.

O ciclo comercial líquido calcula quantos dias e dólares estão vinculados nas contas a receber e no estoque e fornecidos pelas contas a pagar. Mais.

12 Custo do capital.

O custo do capital nos dá uma referência para melhorar o valor de uma empresa; os retornos que obtemos em nossos ativos precisam vencer o custo ou estamos com problemas. Mais.

Principais Métricas Financeiras.

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Indicador.

O que é um "Indicador"

Os indicadores são estatísticas utilizadas para medir as condições atuais, bem como para prever tendências financeiras ou econômicas. Os indicadores econômicos são métricas estatísticas usadas para medir o crescimento ou a contração da economia como um todo ou setores dentro da economia. Os indicadores técnicos são amplamente utilizados na análise técnica para prever mudanças nas tendências de estoque ou padrões de preços em qualquer ativo negociado. Na análise fundamental, os indicadores econômicos que quantificam as condições econômicas e industriais atuais são utilizados para fornecer informações sobre o potencial futuro de rentabilidade das empresas públicas.

BREAKING DOWN 'Indicador'

Indicadores econômicos.

Existem muitos indicadores econômicos criados por diferentes fontes, tanto no setor privado como no setor público. Por exemplo, o Bureau of Labor Statistics, que é o braço de pesquisa do Departamento de Trabalho dos EUA, compila dados sobre preços, emprego e desemprego, compensação e condições de trabalho e produtividade. Dentro do relatório de preços estão as informações sobre inflação, importação e exportação de preços e despesas de consumo.

O Instituto de Gestão de Abastecimento (ISM) é uma associação profissional sem fins lucrativos para profissionais de gestão de suprimentos e compras. Ele publicou mensalmente o seu ISM Manufacturing Report on Business desde 1931. O relatório contém um índice composto, o Índice de Gerentes de Compras (PMI), que contém informações sobre ordens de fabricação e não fabricação. O índice é um barómetro de atividade econômica de perto. O Departamento de Comércio dos EUA usa dados do ISM em sua avaliação da economia.

Durante a maior parte do século 21, a habitação de imóveis tem liderado indicadores econômicos. Existem várias métricas usadas para medir o crescimento da habitação, incluindo o índice S & amp; P / Case-Shiller, que mede os preços de venda da casa e o Índice de Mercado de Habitação NAHB / Wells Fargo, que é uma pesquisa de construtores de casas que mede o apetite do mercado por novos casas.

Indicadores Técnicos.

No contexto da análise técnica, um indicador é um cálculo matemático baseado no preço e / ou volume de uma segurança. O resultado é usado para prever os preços futuros. Os indicadores de análise técnica comuns são o indicador de convergência-divergência em média móvel (MACD) e o índice de resistência relativa (RSI).

O MACD baseia-se no pressuposto de que a tendência do preço de um ativo negociado é reverter para uma linha de tendência. Para descobrir a linha de tendência, os comerciantes analisam as médias móveis dos preços dos ativos em diferentes períodos de tempo, muitas vezes durante 50 dias, 100 dias e 200 dias. Além disso, as médias móveis podem ser simples ou exponenciais.

O RSI compara o tamanho dos ganhos recentes com as perdas recentes para determinar o impulso do preço do ativo, tanto para cima como para baixo. O uso de ferramentas como o MACD e os comerciantes técnicos da RSI analisará os gráficos de preços dos ativos à procura de padrões que indicarão quando comprar ou vender o bem em consideração.

Uma lista de indicadores principais para estoques.

Os indicadores de estoque ajudam a prever futuros movimentos de preços.

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Mais artigos.

Os comerciantes usam indicadores de estoque líderes para prever futuros movimentos de preços. Idealmente, os principais indicadores de estoque enviam-lhe um sinal para entrar em uma negociação antes que uma nova tendência de ações se desenvolva ou uma tendência existente reverte para que você possa montar o impulso para o máximo lucro. Mas no mundo real, os principais indicadores podem dar muitos sinais falsos. Como resultado, os comerciantes de ações usam indicadores de atraso e diagramações para confirmar os principais sinais indicadores antes de entrar ou sair de um comércio.

Indicador de Indicador de Índice de Força Relativa.

O Índice de Força Relativa mede o impulso de uma ação para determinar se é sobrecompra ou sobrevenda. O RSI varia de zero a 100. Quando o indicador se move acima de 30, ele é interpretado como um sinal de alta e uma oportunidade de compra de ações. Uma leitura acima de 70 é um sinal de baixa e uma oportunidade de venda de ações. Um estoque é considerado sobrevendido quando o indicador atinge 30 e sobrecompra quando atinge 70. Uma tendência de alta geralmente é de 40 a 80, enquanto uma tendência de baixa é de 60 a 20.

Indicador de Leitura do Oscilador Estocástico.

O indicador do oscilador estocástico usa uma faixa de zero a 100 para identificar possíveis pontos de entrada e saída de comércio. As duas linhas estocásticas dos osciladores são identificadas como% K e% D. O indicador dá um sinal de alta quando a linha% K cruza a linha% D. Quando a linha% K cair abaixo da linha% D, você tem um sinal de baixa. Se pelo menos uma das linhas mergulhar abaixo de 20 e depois voltar, ela é considerada um sinal de compra. Quando pelo menos uma das linhas sobe acima de 80, então cai de volta, é um sinal de venda.

Indicador principal do Índice de Canal de Mercadoria.

Embora originalmente desenvolvido para commodities, o Commodity Channel Index é um indicador usado para sinalizar turnos cíclicos nos estoques. O CCI dá um sinal de entrada para abrir um comércio quando está acima de +100 e trocar sinais de saída quando está abaixo de -100. Um sinal potencialmente otimista ocorre quando o indicador se move do intervalo negativo para o intervalo positivo. O sinal que cai do intervalo positivo para o território negativo é um sinal de baixa. Uma vez que não existe um limite de intervalo superior ou inferior com este indicador, identificar os fundos de sobrecompra e fundos de sobrevenda é um desafio.

Williams% R Leading Indicator.

O Williams% R é um indicador líder baseado em momentum que identifica quando um estoque é sobrecompra ou sobrevenda. Ao contrário dos outros indicadores principais, Williams% R usa uma faixa de negociação negativa para prever o movimento das ações. O indicador varia entre um mínimo de -100 e um máximo de zero. Uma leitura acima de -50 é um sinal de compra e uma leitura abaixo de -50 é um sinal de venda. Um estoque é sobrecompra quando o indicador atinge -20 e sobrevenda quando a leitura está abaixo de -80. O Williams% R fornece sinais de compra e venda claros e identifica rapidamente fortes tendências.

Referências (3)

Créditos fotográficos.

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Sobre o autor.

Com sede em São Petersburgo, Flórida, Karen Rogers cobre os mercados financeiros de várias publicações on-line. Ela recebeu um diploma de bacharel em administração de empresas da Universidade do Sul da Flórida.

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Indicadores de negociação.

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Nossos indicadores comerciais são softwares que podem ser carregados em uma plataforma de gráficos para ajudá-lo a negociar. Você pode pensar em um indicador comercial como um plugin. É uma ferramenta que pode ser carregada em uma tabela comercial para ajudá-lo a analisar os mercados.

Os indicadores comerciais são o núcleo da análise técnica. Abaixo está o nosso portfólio atual de indicadores que o ajudarão a negociar os mercados. Nós dividimos nossos indicadores em três categorias principais. Temos indicadores de entrada, indicadores de saída e indicadores de gestão comercial.

Cada indicador é projetado para executar uma função diferente e foi codificado de tal forma que os sinais que eles geram são claros e precisos. Com esta informação, você pode tomar melhores decisões de negociação, o que melhorará seu sucesso comercial.

Oferecemos todos os nossos indicadores comerciais em todas as principais plataformas, incluindo TradeStation, eSignal, MultiCharts, ShareScope, NinjaTrader e MetaTrader. Nós escolhemos essas seis plataformas porque cada plataforma tem algo único para oferecer aos nossos clientes.

Nossos indicadores de negociação podem ser usados ​​em todos os mercados, incluindo estoques, Forex, commodities, índices, ETFs e Futuros. Eles também podem ser usados ​​em qualquer período de tempo.

Os indicadores que temos para oferecer são os indicadores mais essenciais na negociação. Eles incluem um grampo que deve ser usado para complementar uma configuração de negociação já estabelecida. Eles também podem ser combinados um com o outro para criar seu próprio sistema de comércio personalizado.

Nós temos indicadores como o infame indicador MACD que tem sido utilizado por quase todos os comerciantes desde que a análise técnica foi inventada. Nós também temos indicadores como o indicador de espremer e o indicador de tendência que são 2 dos nossos favoritos pessoais, que realmente funcionam muito bem juntos para criar uma tendência muito efetiva após a configuração da negociação. Estas são apenas algumas das nossas séries de indicadores comerciais.

Se você tiver alguma dúvida sobre a adequação de qualquer um dos nossos indicadores ou se precisar de ajuda para escolher uma plataforma de negociação, não hesite em contactar conosco. Nós adoramos saber de outros comerciantes e aspirantes a novos comerciantes.